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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 032.00 | 738.00 | 1 294.00 | 2 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 372.00 | 89 521.00 | 38 851.00 | 128 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 141.00 | 102 835.00 | 246 306.00 | 349 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 895.00 | | 237 895.00 | 237 895.00 |
BZ Autres créances | 974 726.00 | | 974 726.00 | 974 726.00 |
CF Disponibilités | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 812.00 | | 1 233 812.00 | 1 233 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 952.00 | 102 835.00 | 1 480 118.00 | 1 582 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 959.00 | 89 951.00 | | 137 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 160.00 | 48 008.00 | | -71 160.00 |
DL TOTAL (I) | 99 799.00 | 170 959.00 | | 99 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 146.00 | 56 893.00 | | 57 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 406.00 | 20 676.00 | | 17 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 791.00 | 376 453.00 | | 167 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 315.00 | 70 692.00 | | 71 315.00 |
EA Autres dettes | 1 053 271.00 | 191 044.00 | | 1 053 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 318.00 | 715 756.00 | | 1 380 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 118.00 | 886 716.00 | | 1 480 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 928.00 | 715 756.00 | | 1 366 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 144.00 | | 6 997.00 | 342 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 511.00 | | | 187 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 957.00 | | 1 447.00 | 128 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | 5 550.00 | 13 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 939.00 | 23 895.00 | | 78 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 364.00 | 23 895.00 | | 66 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 791.00 | 167 791.00 | | 167 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053 271.00 | 1 053 271.00 | | 1 053 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
UX Autres créances clients | 237 895.00 | 237 895.00 | | 237 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 893.00 | 56 893.00 | | 56 893.00 |
VI Groupe et associés | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947 090.00 | 947 090.00 | | 947 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 270.00 | 1 231 270.00 | | 1 231 270.00 |
VW T.V.A. | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 928.00 | 1 366 928.00 | | 1 366 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 334.00 | 5 223.00 | | 5 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 613.00 | 10 752.00 | | 10 613.00 |
ST Autres comptes | 549 186.00 | 1 655 990.00 | | 549 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 501.00 | 165 356.00 | | 173 501.00 |
YT Sous‐traitance | 226 177.00 | 37 493.00 | | 226 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 650.00 | 24 875.00 | | 16 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 608.00 | 2 570.00 | | 6 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 942.00 | 7 793.00 | | 11 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 936.00 | 79 736.00 | | 91 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 421.00 | 97 528.00 | | 100 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 976 127.00 | 1 894 466.00 | | 976 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |