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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 205 416.00 | | 205 416.00 | 205 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 855.00 | 32 064.00 | 16 790.00 | 48 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 188.00 | 52 914.00 | 223 273.00 | 276 188.00 |
BN En cours de production de biens | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
BT Marchandises | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 437.00 | 8 722.00 | 41 714.00 | 50 437.00 |
BZ Autres créances | 167 982.00 | | 167 982.00 | 167 982.00 |
CF Disponibilités | 36 594.00 | | 36 594.00 | 36 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 814.00 | 8 722.00 | 300 091.00 | 308 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 002.00 | 61 637.00 | 523 364.00 | 585 002.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 933.00 | | | 86 933.00 |
DL TOTAL (I) | 423 397.00 | | | 423 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 867.00 | | | 59 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 967.00 | | | 99 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 364.00 | | | 523 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 841.00 | | | 96 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 506.00 | | 517 506.00 | 517 506.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 906.00 | | 517 906.00 | 517 906.00 |
FM Production stockée | | | 9 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 746.00 | | | 64 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 802.00 | | | 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 574.00 | | | 593 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 640.00 | | | 506 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 933.00 | | | 86 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 487.00 | | | 274 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 242.00 | 7 672.00 | | 45 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 242.00 | 7 672.00 | | 30 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
UX Autres créances clients | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 697.00 | 10 571.00 | 3 126.00 | 13 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
VP Divers | 167 983.00 | | | 167 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 867.00 | 59 867.00 | | 59 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 011.00 | 221 011.00 | | 221 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 968.00 | 96 842.00 | 3 126.00 | 99 968.00 |