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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 205 416.00 | | 205 416.00 | 205 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 426.00 | 9 924.00 | 9 502.00 | 19 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 984.00 | 46 066.00 | 15 918.00 | 61 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 894.00 | 70 991.00 | 231 903.00 | 302 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 597.00 | 10 785.00 | 108 812.00 | 119 597.00 |
BZ Autres créances | 168 855.00 | | 168 855.00 | 168 855.00 |
CF Disponibilités | 501 253.00 | | 501 253.00 | 501 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 086.00 | 10 785.00 | 783 301.00 | 794 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 980.00 | 81 776.00 | 1 015 204.00 | 1 096 980.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 108 090.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 621.00 | 169 340.00 | | 446 621.00 |
DL TOTAL (I) | 776 621.00 | 499 340.00 | | 776 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 577.00 | 324.00 | | 2 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 503.00 | 40 214.00 | | 62 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 232.00 | 31 483.00 | | 26 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 270.00 | 74 526.00 | | 147 270.00 |
EA Autres dettes | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 583.00 | 146 547.00 | | 238 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 204.00 | 645 887.00 | | 1 015 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 583.00 | 146 547.00 | | 238 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 577.00 | 324.00 | | 2 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 503.00 | | | 62 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 072.00 | | 1 390 072.00 | 1 390 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 072.00 | | 1 390 072.00 | 1 390 072.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 785.00 | |
GE Autres charges | | | 4 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 494.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 262.00 | 17 343.00 | | 50 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 873.00 | 58 102.00 | | 153 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 042.00 | 860 667.00 | | 1 456 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 420.00 | 691 327.00 | | 1 009 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 621.00 | 169 340.00 | | 446 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 561.00 | 27 650.00 | | 22 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 334.00 | 9 656.00 | | 61 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 335.00 | 9 656.00 | | 46 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 526.00 | 74 526.00 | | 74 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 175.00 | 160 175.00 | | 160 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 175.00 | 160 175.00 | | 160 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |