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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 205 416.00 | | 205 416.00 | 205 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 197.00 | 6 157.00 | 7 040.00 | 13 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 072.00 | 46 154.00 | 5 918.00 | 52 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 752.00 | 67 311.00 | 219 441.00 | 286 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
BP En cours de production de services | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 386.00 | 10 050.00 | 5 336.00 | 15 386.00 |
BZ Autres créances | 191 163.00 | | 191 163.00 | 191 163.00 |
CF Disponibilités | 105 075.00 | | 105 075.00 | 105 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 905.00 | 10 050.00 | 322 855.00 | 332 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 656.00 | 77 360.00 | 542 296.00 | 619 656.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 108 090.00 | 63 397.00 | | 108 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 715.00 | 74 693.00 | | 23 715.00 |
DL TOTAL (I) | 461 805.00 | 468 090.00 | | 461 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 3 279.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 587.00 | 6 791.00 | | 10 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 729.00 | 26 870.00 | | 19 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 022.00 | 28 366.00 | | 29 022.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 491.00 | 86 306.00 | | 80 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 296.00 | 554 396.00 | | 542 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 650.00 | | 602 650.00 | 602 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 650.00 | | 602 650.00 | 602 650.00 |
FM Production stockée | | | -657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 186.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | 18 052.00 | | 3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 178.00 | 643 705.00 | | 635 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 463.00 | 569 012.00 | | 611 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 715.00 | 74 693.00 | | 23 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 716.00 | 11 810.00 | | 14 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 590.00 | 6 721.00 | | 60 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 590.00 | 6 720.00 | | 45 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 549.00 | 206 549.00 | | 206 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 549.00 | 206 549.00 | | 206 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 491.00 | 80 491.00 | | 80 491.00 |