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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 651.00 | 21 581.00 | 35 069.00 | 56 651.00 |
040 Immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 421.00 | 22 481.00 | 82 939.00 | 105 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
072 Créances – Autres | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
084 Disponibilités | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
110 Total général Actif | 141 667.00 | 22 481.00 | 119 186.00 | 141 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 746.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 093.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 649.00 | 172 551.00 | | 194 649.00 |
230 Autres produits | 724.00 | 620.00 | | 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 372.00 | 173 171.00 | | 195 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 514.00 | 3 214.00 | | 4 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3.00 | 68.00 | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 65 085.00 | 61 666.00 | | 65 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | 2 949.00 | | 2 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 758.00 | 90 070.00 | | 104 758.00 |
252 Charges sociales | 9 085.00 | 6 763.00 | | 9 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 820.00 | 7 905.00 | | 8 820.00 |
262 Autres charges | 393.00 | 41.00 | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 683.00 | 172 676.00 | | 194 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 690.00 | 495.00 | | 690.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | 55.00 | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 083.00 | 11 333.00 | | 11 083.00 |
294 Charges financières | 389.00 | 355.00 | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 109.00 | 10 571.00 | | 11 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 363.00 | 956.00 | | 363.00 |