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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 253.00 | 32 661.00 | 29 592.00 | 62 253.00 |
040 Immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 223.00 | 33 561.00 | 77 662.00 | 111 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
072 Créances – Autres | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
084 Disponibilités | 51 254.00 | | 51 254.00 | 51 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 653.00 | | 71 653.00 | 71 653.00 |
110 Total général Actif | 182 876.00 | 33 561.00 | 149 315.00 | 182 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 285.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 381.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 337.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 494.00 | 160 103.00 | | 163 494.00 |
230 Autres produits | 415.00 | 98.00 | | 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 910.00 | 160 201.00 | | 163 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 091.00 | 2 793.00 | | 2 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 77.00 | | |
242 Autres charges externes. | 65 507.00 | 59 646.00 | | 65 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | 1 705.00 | | 2 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 928.00 | 88 215.00 | | 76 928.00 |
252 Charges sociales | 3 235.00 | 3 180.00 | | 3 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 825.00 | 9 375.00 | | 8 825.00 |
262 Autres charges | 1 155.00 | 284.00 | | 1 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 316.00 | 165 274.00 | | 160 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 594.00 | -5 073.00 | | 3 594.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 131.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 264.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 049.00 | -5 206.00 | | 7 049.00 |