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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 979.00 | 41 502.00 | 50 477.00 | 91 979.00 |
040 Immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 149.00 | 42 402.00 | 98 747.00 | 141 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
072 Créances – Autres | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
084 Disponibilités | 27 843.00 | | 27 843.00 | 27 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
110 Total général Actif | 180 377.00 | 42 402.00 | 137 975.00 | 180 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 711.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 655.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 918.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 637.00 | 163 494.00 | | 148 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 483.00 | 415.00 | | 1 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 120.00 | 163 910.00 | | 153 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 263.00 | 2 091.00 | | 2 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -101.00 | | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 56 570.00 | 65 507.00 | | 56 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | 2 576.00 | | 2 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 820.00 | 76 928.00 | | 75 820.00 |
252 Charges sociales | 2 904.00 | 3 235.00 | | 2 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 735.00 | 8 825.00 | | 12 735.00 |
262 Autres charges | 708.00 | 1 155.00 | | 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 910.00 | 160 316.00 | | 152 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 211.00 | 3 594.00 | | 211.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 9.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 583.00 | 7 471.00 | | 9 583.00 |
294 Charges financières | 389.00 | 165.00 | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 820.00 | 3 860.00 | | 8 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 612.00 | 7 049.00 | | 612.00 |