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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 014.00 | 20 417.00 | 10 597.00 | 31 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 671.00 | 24 074.00 | 10 597.00 | 34 671.00 |
060 Stock marchandises | 461 479.00 | | 461 479.00 | 461 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 659 762.00 | 11 498.00 | 648 264.00 | 659 762.00 |
072 Créances – Autres | 545 561.00 | | 545 561.00 | 545 561.00 |
084 Disponibilités | 812 048.00 | | 812 048.00 | 812 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 490 552.00 | 11 498.00 | 2 479 054.00 | 2 490 552.00 |
110 Total général Actif | 2 525 224.00 | 35 572.00 | 2 489 651.00 | 2 525 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 398 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 376 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 776 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 040 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 651 498.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 713 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 489 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 333.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |