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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 296.00 | 3 561.00 | 734.00 | 4 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 510.00 | 43 558.00 | 17 952.00 | 61 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 807.00 | 47 120.00 | 18 687.00 | 65 807.00 |
060 Stock marchandises | 660 156.00 | 103 460.00 | 556 695.00 | 660 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 928.00 | 3 936.00 | 81 992.00 | 85 928.00 |
072 Créances – Autres | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
084 Disponibilités | 1 217 043.00 | | 1 217 043.00 | 1 217 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41 846.00 | | 41 846.00 | 41 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 026 800.00 | 107 397.00 | 1 919 403.00 | 2 026 800.00 |
110 Total général Actif | 2 092 608.00 | 154 517.00 | 1 938 091.00 | 2 092 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 070 456.00 | |
134 Report à nouveau | | | -119 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 996 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 544 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 315 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 941 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 938 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 319 759.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 379.00 | | | 75 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 158.00 | | | 15 158.00 |