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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 022.00 | 46 766.00 | 22 255.00 | 69 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 379.00 | 53 123.00 | 22 255.00 | 75 379.00 |
060 Stock marchandises | 540 505.00 | | 540 505.00 | 540 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 320 770.00 | 4 017.00 | 316 753.00 | 320 770.00 |
072 Créances – Autres | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
084 Disponibilités | 1 149 300.00 | | 1 149 300.00 | 1 149 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 040 846.00 | 4 017.00 | 2 036 828.00 | 2 040 846.00 |
110 Total général Actif | 2 116 225.00 | 57 141.00 | 2 059 084.00 | 2 116 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 070 456.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 952 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 675 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 315 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 106 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 059 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 984.00 | | | 72 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |