| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195.00 | 947.00 | 248.00 | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 869.00 | 8 048.00 | 821.00 | 8 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | 644.00 | 11 306.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 015.00 | 9 639.00 | 732 375.00 | 742 015.00 |
BT Marchandises | 54 954.00 | | 54 954.00 | 54 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 350.00 | | 68 350.00 | 68 350.00 |
BZ Autres créances | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CF Disponibilités | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 754.00 | | 147 754.00 | 147 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 769.00 | 9 639.00 | 880 129.00 | 889 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 310.00 | 178 310.00 | | 178 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 551.00 | 7 245.00 | | 10 551.00 |
DH Report à nouveau | 200 466.00 | 137 653.00 | | 200 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 673.00 | 66 116.00 | | 82 673.00 |
DL TOTAL (I) | 472 000.00 | 389 324.00 | | 472 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 755.00 | 442 155.00 | | 339 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 595.00 | 35 473.00 | | 2 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 207.00 | 40 351.00 | | 45 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 570.00 | 9 738.00 | | 20 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 129.00 | 527 718.00 | | 408 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 129.00 | 917 042.00 | | 880 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 199.00 | | 776 199.00 | 776 199.00 |
FG Production vendue services | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 480.00 | | 781 480.00 | 781 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 992.00 | 8 383.00 | | 2 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 992.00 | 8 383.00 | | 2 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 863.00 | -8 383.00 | | -2 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 407.00 | 20 382.00 | | 29 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 788.00 | 836 044.00 | | 814 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 115.00 | 769 928.00 | | 732 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 673.00 | 66 116.00 | | 82 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 207.00 | 45 207.00 | | 45 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 756.00 | 72 230.00 | 267 525.00 | 339 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 053.00 | 74 103.00 | 11 950.00 | 86 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 129.00 | 140 604.00 | 267 525.00 | 408 129.00 |