| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 285.00 | 8 954.00 | 331.00 | 9 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 740.00 | 644.00 | 19 096.00 | 19 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 220.00 | 10 794.00 | 747 427.00 | 758 220.00 |
BT Marchandises | 54 217.00 | | 54 217.00 | 54 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 593.00 | | 88 593.00 | 88 593.00 |
BZ Autres créances | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CF Disponibilités | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 199.00 | | 163 199.00 | 163 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 419.00 | 10 794.00 | 910 625.00 | 921 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 310.00 | 178 310.00 | | 178 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 831.00 | 10 551.00 | | 17 831.00 |
DH Report à nouveau | 275 856.00 | 200 466.00 | | 275 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 635.00 | 82 673.00 | | 62 635.00 |
DL TOTAL (I) | 534 632.00 | 472 000.00 | | 534 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 371.00 | 339 755.00 | | 288 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 2 595.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 258.00 | 45 207.00 | | 68 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 221.00 | 20 570.00 | | 19 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 993.00 | 408 129.00 | | 375 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 625.00 | 880 129.00 | | 910 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 859.00 | | 747 859.00 | 747 859.00 |
FG Production vendue services | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 240.00 | | 751 240.00 | 751 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 130.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 130.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | 2 992.00 | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | 2 992.00 | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088.00 | -2 863.00 | | -1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 608.00 | 29 407.00 | | 19 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 895.00 | 814 788.00 | | 754 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 261.00 | 732 115.00 | | 692 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 635.00 | 82 673.00 | | 62 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 258.00 | 68 258.00 | | 68 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 371.00 | 95 577.00 | 192 794.00 | 288 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 726.00 | 101 986.00 | 19 740.00 | 121 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 993.00 | 183 199.00 | 192 794.00 | 375 993.00 |