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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195.00 | 1 196.00 | | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 383.00 | | 40 383.00 | 40 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 863.00 | 10 480.00 | 768 383.00 | 778 863.00 |
BT Marchandises | 53 691.00 | | 53 691.00 | 53 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 431.00 | | 133 431.00 | 133 431.00 |
BZ Autres créances | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CF Disponibilités | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 850.00 | | 207 850.00 | 207 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 713.00 | 10 480.00 | 976 233.00 | 986 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 310.00 | 178 310.00 | | 178 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
DH Report à nouveau | 457 178.00 | 423 014.00 | | 457 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 523.00 | 34 163.00 | | 41 523.00 |
DL TOTAL (I) | 694 842.00 | 653 319.00 | | 694 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 554.00 | 148 470.00 | | 54 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 834.00 | 69 011.00 | | 89 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 006.00 | 116 412.00 | | 116 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 997.00 | 15 186.00 | | 20 997.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 390.00 | 349 079.00 | | 281 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 233.00 | 1 002 397.00 | | 976 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 976.00 | | 607 976.00 | 607 976.00 |
FG Production vendue services | 59 772.00 | | 59 772.00 | 59 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 748.00 | | 667 748.00 | 667 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 20 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 167.00 | 7 553.00 | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | 7 553.00 | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | 390.00 | | 1 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | 4 092.00 | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 730.00 | 3 462.00 | | 3 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 499.00 | 5 277.00 | | 9 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 917.00 | 697 757.00 | | 672 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 393.00 | 663 593.00 | | 631 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 523.00 | 34 163.00 | | 41 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 267.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 447.00 | 33.00 | | 10 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 447.00 | 33.00 | | 10 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 644.00 | | | 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644.00 | | | 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644.00 | | | 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 834.00 | 89 834.00 | | 89 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 006.00 | 116 006.00 | | 116 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 383.00 | | 40 383.00 | 40 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 555.00 | 54 556.00 | | 54 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 525.00 | 138 525.00 | | 138 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 908.00 | 138 525.00 | 40 383.00 | 178 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 390.00 | 281 390.00 | | 281 390.00 |