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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 215.00 | 69 732.00 | 13 483.00 | 83 215.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 415.00 | 69 732.00 | 140 683.00 | 210 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
072 Créances – Autres | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
110 Total général Actif | 217 143.00 | 69 732.00 | 147 411.00 | 217 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 690.00 | 1 518.00 | | 1 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 128.00 | 170 843.00 | | 190 128.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 387.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 841.00 | 172 749.00 | | 191 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 330.00 | 44 386.00 | | 51 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | 310.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 48 879.00 | 56 972.00 | | 48 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 634.00 | 3 771.00 | | 3 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 584.00 | 33 186.00 | | 43 584.00 |
252 Charges sociales | 8 386.00 | 8 439.00 | | 8 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 499.00 | 8 456.00 | | 7 499.00 |
262 Autres charges | 533.00 | 20.00 | | 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 946.00 | 155 541.00 | | 163 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 895.00 | 17 208.00 | | 27 895.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 328.00 | 2 234.00 | | 2 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 684.00 | 249.00 | | 12 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | 2 142.00 | | 3 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 311.00 | 12 584.00 | | 9 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 415.00 | | | 210 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |