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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 945.00 | 82 764.00 | 2 181.00 | 84 945.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 145.00 | 82 764.00 | 129 381.00 | 212 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
072 Créances – Autres | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
084 Disponibilités | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 745.00 | | 37 745.00 | 37 745.00 |
110 Total général Actif | 249 890.00 | 82 764.00 | 167 126.00 | 249 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 858.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 821.00 | 2 015.00 | | 1 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 892.00 | 188 574.00 | | 204 892.00 |
230 Autres produits | 1 186.00 | 1 064.00 | | 1 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 899.00 | 191 653.00 | | 207 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 952.00 | 47 558.00 | | 56 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 958.00 | 922.00 | | -1 958.00 |
242 Autres charges externes. | 68 120.00 | 55 252.00 | | 68 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 247.00 | 4 819.00 | | 4 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 470.00 | 62 371.00 | | 70 470.00 |
252 Charges sociales | 8 043.00 | 5 724.00 | | 8 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 897.00 | 3 516.00 | | 897.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 9.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 786.00 | 180 172.00 | | 206 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 113.00 | 11 481.00 | | 1 113.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 3.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 80.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 1 731.00 | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 762.00 | 9 610.00 | | 762.00 |