| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 958 793.00 | | 18 958 793.00 | 18 958 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 970 669.00 | 11 876.00 | 18 958 793.00 | 18 970 669.00 |
BZ Autres créances | 243 209.00 | | 243 209.00 | 243 209.00 |
CF Disponibilités | 775 303.00 | | 775 303.00 | 775 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 512.00 | | 1 018 512.00 | 1 018 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 989 182.00 | 11 876.00 | 19 977 306.00 | 19 989 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 288 978.00 | 6 662 643.00 | | 6 288 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 525.00 | 115 841.00 | | 161 525.00 |
DG Autres réserves | 2 815 950.00 | 2 128 894.00 | | 2 815 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 060.00 | 913 674.00 | | 1 545 060.00 |
DL TOTAL (I) | 10 811 515.00 | 9 821 054.00 | | 10 811 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 901 621.00 | 9 898 478.00 | | 8 901 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 042.00 | 585 653.00 | | 258 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 127.00 | 5 226.00 | | 6 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 165 790.00 | 10 489 357.00 | | 9 165 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 977 306.00 | 20 310 411.00 | | 19 977 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 468.00 | 1 679 912.00 | | 1 356 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 673 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 479 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 471 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 679.00 | -89 518.00 | | -73 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 378.00 | 1 050 241.00 | | 1 673 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 317.00 | 136 566.00 | | 128 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 545 060.00 | 913 674.00 | | 1 545 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 042.00 | 258 042.00 | | 258 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 901 622.00 | 1 092 300.00 | 4 125 532.00 | 8 901 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 987 683.00 | | | 987 683.00 |
VP Divers | 243 209.00 | | | 243 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 209.00 | 243 209.00 | | 243 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 165 791.00 | 1 356 468.00 | 4 125 532.00 | 9 165 791.00 |