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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 156 393.00 | | 10 156 393.00 | 10 156 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 294.00 | 162 207.00 | 33 087.00 | 195 294.00 |
AH Fonds commercial | 784 466.00 | | 784 466.00 | 784 466.00 |
AN Terrains | 5 168 555.00 | 1 229 978.00 | 3 938 577.00 | 5 168 555.00 |
AP Constructions | 33 584 434.00 | 25 186 657.00 | 8 397 776.00 | 33 584 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 390 977.00 | 5 378 656.00 | 1 012 320.00 | 6 390 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995 341.00 | 1 335 598.00 | 659 743.00 | 1 995 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 294 491.00 | | 1 294 491.00 | 1 294 491.00 |
AX Avances et acomptes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 094 441.00 | | 1 094 441.00 | 1 094 441.00 |
BF Prêts | 375 188.00 | | 375 188.00 | 375 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 068 606.00 | 33 293 099.00 | 27 775 506.00 | 61 068 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 944.00 | | 38 944.00 | 38 944.00 |
BT Marchandises | 7 895 417.00 | | 7 895 417.00 | 7 895 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 343.00 | | 259 343.00 | 259 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 154.00 | 5 435.00 | 243 718.00 | 249 154.00 |
BZ Autres créances | 2 566 665.00 | | 2 566 665.00 | 2 566 665.00 |
CF Disponibilités | 1 056 068.00 | | 1 056 068.00 | 1 056 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 440.00 | | 297 440.00 | 297 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 363 033.00 | 5 435.00 | 12 357 597.00 | 12 363 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 431 639.00 | 33 298 535.00 | 40 133 104.00 | 73 431 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 662 643.00 | 6 662 643.00 | | 6 662 643.00 |
DG Autres réserves | 5 291 475.00 | 4 301 930.00 | | 5 291 475.00 |
DL TOTAL (I) | 13 094 150.00 | 12 104 102.00 | | 13 094 150.00 |
DP Provisions pour risques | 220 122.00 | 215 427.00 | | 220 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 661 702.00 | 521 320.00 | | 661 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 719 571.00 | 1 649 771.00 | | 1 719 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 092 180.00 | 15 646 514.00 | | 15 092 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 872.00 | 423 381.00 | | 42 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 861.00 | 1 230.00 | | 1 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 196 496.00 | 7 020 781.00 | | 7 196 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 479 329.00 | 2 480 005.00 | | 2 479 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 582.00 | 202 651.00 | | 311 582.00 |
EA Autres dettes | 179 908.00 | 157 267.00 | | 179 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 836.00 | 2 621.00 | | 2 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 307 069.00 | 25 934 454.00 | | 25 307 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 133 104.00 | 39 700 474.00 | | 40 133 104.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 140 030.00 | 1 139 528.00 | | 1 140 030.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 10 454.00 | 10 273.00 | | 10 454.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 859.00 | 1 872.00 | | 1 859.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 314.00 | 12 146.00 | | 12 314.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 837 747.00 | 913 024.00 | | 837 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 636 255.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 800.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 259 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 907 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 340 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 429 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 577 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -97 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 746 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 691 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 826 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 504.00 | |
GE Autres charges | | | 14 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 642 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 786 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 516 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 677.00 | 3 602.00 | | 37 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 366.00 | 2 000.00 | | 17 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 043.00 | 5 602.00 | | 55 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 950.00 | 839.00 | | 3 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 950.00 | 874.00 | | 3 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 093.00 | 4 727.00 | | 51 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 147.00 | 524 141.00 | | 501 147.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -75 277.00 | -95 253.00 | | -75 277.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 141 890.00 | 1 141 401.00 | | 1 141 890.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 141 890.00 | 1 141 401.00 | | 1 141 890.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 859.00 | 1 872.00 | | 1 859.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 140 030.00 | 1 139 528.00 | | 1 140 030.00 |