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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 156 393.00 | | 10 156 393.00 | 10 156 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 294.00 | 174 617.00 | 20 677.00 | 195 294.00 |
AH Fonds commercial | 784 466.00 | | 784 466.00 | 784 466.00 |
AN Terrains | 6 718 707.00 | 1 423 588.00 | 5 295 118.00 | 6 718 707.00 |
AP Constructions | 34 663 058.00 | 26 200 786.00 | 8 462 271.00 | 34 663 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 203 469.00 | 5 488 972.00 | 1 714 496.00 | 7 203 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 215 152.00 | 1 515 246.00 | 699 905.00 | 2 215 152.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 985.00 | | 1 100 985.00 | 1 100 985.00 |
BF Prêts | 378 051.00 | | 378 051.00 | 378 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 419 099.00 | 34 803 212.00 | 28 615 887.00 | 63 419 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 832 650.00 | | 7 832 650.00 | 7 832 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 226.00 | | 206 226.00 | 206 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 488.00 | 12 768.00 | 175 719.00 | 188 488.00 |
BZ Autres créances | 2 171 778.00 | | 2 171 778.00 | 2 171 778.00 |
CF Disponibilités | 1 434 073.00 | | 1 434 073.00 | 1 434 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 479.00 | | 353 479.00 | 353 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 186 698.00 | 12 768.00 | 12 173 929.00 | 12 186 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 605 797.00 | 34 815 980.00 | 40 789 816.00 | 75 605 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 662 643.00 | 6 662 643.00 | | 6 662 643.00 |
DG Autres réserves | 6 281 523.00 | 5 291 475.00 | | 6 281 523.00 |
DL TOTAL (I) | 14 300 760.00 | 13 094 150.00 | | 14 300 760.00 |
DP Provisions pour risques | 223 018.00 | 220 122.00 | | 223 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 743 107.00 | 661 702.00 | | 743 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 749 014.00 | 1 719 571.00 | | 1 749 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 972 675.00 | 15 092 180.00 | | 14 972 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 483.00 | 42 872.00 | | 42 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 198.00 | 1 861.00 | | 2 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 933 805.00 | 7 196 496.00 | | 6 933 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 541 297.00 | 2 479 329.00 | | 2 541 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 676.00 | 311 582.00 | | 2 676.00 |
EA Autres dettes | 230 097.00 | 179 908.00 | | 230 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 287.00 | 2 836.00 | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 727 521.00 | 25 307 069.00 | | 24 727 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 789 816.00 | 40 133 104.00 | | 40 789 816.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 356 592.00 | 1 140 030.00 | | 1 356 592.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 10 343.00 | 10 454.00 | | 10 343.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 177.00 | 1 859.00 | | 2 177.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 520.00 | 12 314.00 | | 12 520.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 782 889.00 | 837 747.00 | | 782 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 928 720.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 355.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 415 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 388 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 341 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 019 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 265 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -81 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 570 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 787 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 506 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 887 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 423.00 | |
GE Autres charges | | | 13 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 989 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 030 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 827 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 677.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | 17 366.00 | | 49 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 500.00 | 55 043.00 | | 49 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 636.00 | 3 950.00 | | 46 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 636.00 | 3 950.00 | | 46 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 863.00 | 51 093.00 | | 2 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 432.00 | 501 147.00 | | 526 432.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -54 858.00 | -75 277.00 | | -54 858.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 358 770.00 | 1 141 890.00 | | 1 358 770.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 358 770.00 | 1 141 890.00 | | 1 358 770.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 177.00 | 1 859.00 | | 2 177.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 356 592.00 | 1 140 030.00 | | 1 356 592.00 |