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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 413.00 | | 631 413.00 | 631 413.00 |
BZ Autres créances | 85 391.00 | | 85 391.00 | 85 391.00 |
CF Disponibilités | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 412.00 | | 124 412.00 | 124 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 826.00 | | 755 826.00 | 755 826.00 |
CU Autres participations | 631 398.00 | | 631 398.00 | 631 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
DG Autres réserves | 176 789.00 | | | 176 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 703.00 | | | 175 703.00 |
DK Provisions réglementées | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
DL TOTAL (I) | 490 758.00 | | | 490 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 033.00 | | | 204 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 067.00 | | | 265 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 826.00 | | | 755 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 457.00 | | | 118 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 279.00 | | | -4 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 723.00 | | | -3 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 703.00 | | | 175 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 413.00 | | | 621 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 413.00 | | | 621 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 826.00 | 4 280.00 | | 11 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 826.00 | 4 280.00 | | 11 826.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 033.00 | 57 423.00 | 146 610.00 | 204 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
VP Divers | 85 391.00 | | | 85 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 391.00 | 85 391.00 | | 85 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 067.00 | 118 457.00 | 146 610.00 | 265 067.00 |