| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 199.00 | 358.00 | 2 841.00 | 3 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 495.00 | 422.00 | 3 073.00 | 3 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 108.00 | 3 978.00 | 25 129.00 | 29 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 718.00 | 4 759.00 | 648 959.00 | 653 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 144 949.00 | | 144 949.00 | 144 949.00 |
CF Disponibilités | 43 114.00 | | 43 114.00 | 43 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 655.00 | | 220 655.00 | 220 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 374.00 | 4 759.00 | 869 614.00 | 874 374.00 |
CU Autres participations | 617 900.00 | | 617 900.00 | 617 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
DG Autres réserves | 214 472.00 | | | 214 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 420.00 | | | 141 420.00 |
DL TOTAL (I) | 775 334.00 | | | 775 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 651.00 | | | 61 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 280.00 | | | 94 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 614.00 | | | 869 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 824.00 | | | 79 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 939.00 | | | 445 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 519.00 | | | 304 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 420.00 | | | 141 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 915.00 | | 35 804.00 | 617 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 915.00 | | | 617 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 760.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 401.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 652.00 | 61 652.00 | | 61 652.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 292.00 | 7 837.00 | 14 455.00 | 22 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 949.00 | 144 949.00 | | 144 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 949.00 | 174 949.00 | | 174 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 280.00 | 79 825.00 | 14 455.00 | 94 280.00 |