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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 313.00 | | 639 313.00 | 639 313.00 |
BZ Autres créances | 83 699.00 | | 83 699.00 | 83 699.00 |
CF Disponibilités | 113 647.00 | | 113 647.00 | 113 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 346.00 | | 197 346.00 | 197 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 659.00 | | 836 659.00 | 836 659.00 |
CU Autres participations | 639 298.00 | | 639 298.00 | 639 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 402 475.00 | | | 402 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 403.00 | | | 143 403.00 |
DK Provisions réglementées | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
DL TOTAL (I) | 690 477.00 | | | 690 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 257.00 | | | 89 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 181.00 | | | 146 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 659.00 | | | 836 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 353.00 | | | 116 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 554.00 | | | -2 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 983.00 | | | -1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 211.00 | | | 150 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 403.00 | | | 143 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 413.00 | | 7 900.00 | 631 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 413.00 | | 7 900.00 | 631 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 844.00 | 2 554.00 | | 18 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 844.00 | 2 554.00 | | 18 844.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 778.00 | 54 778.00 | | 54 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 258.00 | 59 429.00 | 29 829.00 | 89 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 699.00 | 83 699.00 | | 83 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 699.00 | 83 699.00 | | 83 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 182.00 | 116 353.00 | 29 829.00 | 146 182.00 |