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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 130.00 | 10 447.00 | 106 682.00 | 117 130.00 |
040 Immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 816.00 | 10 447.00 | 108 369.00 | 118 816.00 |
072 Créances – Autres | 302 399.00 | | 302 399.00 | 302 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 059.00 | | 306 059.00 | 306 059.00 |
110 Total général Actif | 424 875.00 | 10 447.00 | 414 428.00 | 424 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 300.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 297 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
242 Autres charges externes. | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | | | 443.00 |
252 Charges sociales | 726.00 | | | 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 165.00 | | | -18 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 300.00 | | | -9 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 816.00 | | | 107 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 509.00 | | | 3 509.00 |