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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 1 148.00 | 3 856.00 | 5 004.00 |
AN Terrains | 83 580.00 | | 83 580.00 | 83 580.00 |
AP Constructions | 879 218.00 | 54 256.00 | 824 962.00 | 879 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 974.00 | 209 500.00 | 1 282 475.00 | 1 491 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 760.00 | 35 874.00 | 137 887.00 | 173 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 536.00 | 300 777.00 | 2 332 759.00 | 2 633 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BZ Autres créances | 158 094.00 | | 158 094.00 | 158 094.00 |
CF Disponibilités | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 725.00 | | 93 725.00 | 93 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 656.00 | | 277 656.00 | 277 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 192.00 | 300 777.00 | 2 610 415.00 | 2 911 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 250.00 | | | 102 250.00 |
DH Report à nouveau | -102 881.00 | | | -102 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 048.00 | | | -369 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 254 177.00 | | | 254 177.00 |
DL TOTAL (I) | -115 502.00 | | | -115 502.00 |
DP Provisions pour risques | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 624 983.00 | | | 624 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 676.00 | | | 866 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 360.00 | | | 541 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 161.00 | | | 421 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 854.00 | | | 226 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 217.00 | | | 2 723 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 415.00 | | | 2 610 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 935.00 | | | 2 723 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 579 957.00 | 365 216.00 | 945 173.00 | 579 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 957.00 | 365 216.00 | 945 173.00 | 579 957.00 |
FM Production stockée | | | 11 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 850.00 | | | 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 575.00 | | | 49 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 443.00 | | | 1 006 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 491.00 | | | 1 375 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 048.00 | | | -369 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 872.00 | | 97 372.00 | 2 602 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 686.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 022.00 | 1 686.00 | 2 633 536.00 | 65 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 022.00 | | 2 628 532.00 | 65 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596 182.00 | | 97 372.00 | 2 596 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 447.00 | 254 298.00 | 1 013.00 | 10 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 001.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 447.00 | 253 297.00 | 1 013.00 | 10 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541 360.00 | 541 360.00 | | 541 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 161.00 | 421 161.00 | | 421 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 854.00 | 226 854.00 | | 226 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 660.00 | 488 131.00 | 896 923.00 | 1 491 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 383.00 | 258 383.00 | | 258 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 383.00 | 258 383.00 | | 258 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 217.00 | 1 719 688.00 | 896 923.00 | 2 723 217.00 |