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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 2 149.00 | 2 855.00 | 5 004.00 |
AN Terrains | 83 580.00 | | 83 580.00 | 83 580.00 |
AP Constructions | 926 718.00 | 92 521.00 | 834 197.00 | 926 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 592.00 | 397 497.00 | 1 166 095.00 | 1 563 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 554.00 | 61 348.00 | 138 205.00 | 199 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 748.00 | 553 515.00 | 2 225 233.00 | 2 778 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 430.00 | | 248 430.00 | 248 430.00 |
BZ Autres créances | 243 538.00 | | 243 538.00 | 243 538.00 |
CF Disponibilités | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 744.00 | | 615 744.00 | 615 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 492.00 | 553 515.00 | 2 840 977.00 | 3 394 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 690.00 | | | 133 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 345.00 | | | 235 345.00 |
DH Report à nouveau | -471 929.00 | | | -471 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 634.00 | | | -461 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 217 052.00 | | | 217 052.00 |
DL TOTAL (I) | -347 477.00 | | | -347 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 346.00 | | | 421 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 547.00 | | | 264 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
EA Autres dettes | 2 481 526.00 | | | 2 481 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 453.00 | | | 3 188 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 977.00 | | | 2 840 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 767 107.00 | | | 2 767 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 536.00 | 300.00 | 144 911.00 | 2 633 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 778 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 773 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 628 532.00 | | 144 911.00 | 2 628 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 777.00 | 252 738.00 | | 300 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | 1 001.00 | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 629.00 | 251 737.00 | | 299 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 2 700.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 2 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 547.00 | 264 547.00 | | 264 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481 526.00 | 2 481 526.00 | | 2 481 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 248 430.00 | 248 430.00 | | 248 430.00 |
VB T. V. A. | 116 235.00 | 44 885.00 | 71 350.00 | 116 235.00 |
VI Groupe et associés | 421 346.00 | | | 421 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 161.00 | | | 49 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 303.00 | 127 303.00 | | 127 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 290.00 | 10 258.00 | 41 032.00 | 51 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 558.00 | 430 876.00 | 112 682.00 | 543 558.00 |
VW T.V.A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 453.00 | 2 767 107.00 | | 3 188 453.00 |