| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 983 028.00 | | 983 028.00 | 983 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 322.00 | 28 303.00 | 39 018.00 | 67 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 350.00 | 28 303.00 | 1 022 047.00 | 1 050 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BZ Autres créances | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
CF Disponibilités | 51 483.00 | | 51 483.00 | 51 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 355.00 | | 79 355.00 | 79 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 706.00 | 28 303.00 | 1 101 402.00 | 1 129 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
DG Autres réserves | 119 926.00 | | | 119 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 889.00 | | | 68 889.00 |
DL TOTAL (I) | 655 128.00 | | | 655 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 926.00 | | | 416 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 273.00 | | | 446 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 402.00 | | | 1 101 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 510.00 | | | 83 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 350.00 | | | 1 050 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 028.00 | | | 983 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 322.00 | | | 67 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 168.00 | 11 135.00 | | 17 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 168.00 | 11 135.00 | | 17 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UX Autres créances clients | 32.00 | | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 926.00 | 54 163.00 | 222 987.00 | 416 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 069.00 | | | 85 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 273.00 | 83 510.00 | 222 987.00 | 446 273.00 |