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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 983 028.00 | | 983 028.00 | 983 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 322.00 | 37 998.00 | 29 323.00 | 67 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 350.00 | 37 998.00 | 1 012 352.00 | 1 050 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CF Disponibilités | 105 801.00 | | 105 801.00 | 105 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 776.00 | | 116 776.00 | 116 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 127.00 | 37 998.00 | 1 129 129.00 | 1 167 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
DG Autres réserves | 185 370.00 | | | 185 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 761.00 | | | 83 761.00 |
DL TOTAL (I) | 738 889.00 | | | 738 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 762.00 | | | 362 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 239.00 | | | 390 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 129.00 | | | 1 129 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 265.00 | | | 82 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 350.00 | | | 1 050 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 028.00 | | | 983 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 322.00 | | | 67 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 303.00 | 9 694.00 | | 28 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 303.00 | 9 694.00 | | 28 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 762.00 | 54 789.00 | 225 565.00 | 362 762.00 |
VI Groupe et associés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 163.00 | | | 54 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 239.00 | 82 265.00 | 225 565.00 | 390 239.00 |