| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 275 972.00 | | 1 275 972.00 | 1 275 972.00 |
CF Disponibilités | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 063.00 | | 1 286 063.00 | 1 286 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 063.00 | | 1 286 063.00 | 1 286 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
DG Autres réserves | 251 042.00 | | | 251 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 678.00 | | | 182 678.00 |
DL TOTAL (I) | 911 463.00 | | | 911 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 550.00 | | | 252 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 301.00 | | | 79 301.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 600.00 | | | 374 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 063.00 | | | 1 286 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 600.00 | | | 374 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 596.00 | | 908 596.00 | 908 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 596.00 | | 908 596.00 | 908 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 629.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 109 289.00 | | | 109 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 218 989.00 | | | 1 218 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220 114.00 | | | 1 220 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 009 048.00 | | | 1 009 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009 186.00 | | | 1 009 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 927.00 | | | 210 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 159.00 | | | 64 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 782.00 | | | 2 131 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 104.00 | | | 1 949 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 678.00 | | | 182 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 043.00 | | 1 191.00 | 1 056 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057 235.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 983 028.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 206.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 028.00 | | | 983 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 015.00 | | 1 191.00 | 73 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 458.00 | 9 629.00 | 57 088.00 | 47 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 458.00 | 9 629.00 | 57 088.00 | 47 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 550.00 | 252 550.00 | | 252 550.00 |
VI Groupe et associés | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 422.00 | | | 55 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 972.00 | 1 275 972.00 | | 1 275 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 972.00 | 1 275 972.00 | | 1 275 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 600.00 | 374 600.00 | | 374 600.00 |