| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
072 Créances – Autres | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
084 Disponibilités | 53 554.00 | | 53 554.00 | 53 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 337.00 | | 55 337.00 | 55 337.00 |
110 Total général Actif | 605 337.00 | | 605 337.00 | 605 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 337.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 005.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 005.00 | | | 168 005.00 |
242 Autres charges externes. | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 993.00 | | | 77 993.00 |
252 Charges sociales | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 682.00 | | | 127 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
294 Charges financières | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 919.00 | | | 73 919.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 981.00 | | | 3 981.00 |