| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 38 762.00 | | 38 762.00 | 38 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 494.00 | | 828 494.00 | 828 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5.00 | |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 85 307.00 | | 85 307.00 | 85 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 538.00 | | 89 538.00 | 89 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 032.00 | | 918 032.00 | 918 032.00 |
CU Autres participations | 789 732.00 | | 789 732.00 | 789 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 526 510.00 | 297 618.00 | | 526 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 753.00 | 378 892.00 | | 253 753.00 |
DL TOTAL (I) | 890 263.00 | 786 510.00 | | 890 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 710.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 580.00 | 130 281.00 | | 3 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 362.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 189.00 | 23 303.00 | | 24 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 769.00 | 195 656.00 | | 27 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 032.00 | 982 165.00 | | 918 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 241 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 562.00 | |
GE Autres charges | | | 5 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | 692.00 | | 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 427.00 | 692.00 | | 60 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 427.00 | 692.00 | | 5 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 952.00 | 10 931.00 | | 10 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 151.00 | 550 429.00 | | 515 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 398.00 | 171 537.00 | | 261 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 753.00 | 378 892.00 | | 253 753.00 |