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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
072 Créances – Autres | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
084 Disponibilités | 76 483.00 | | 76 483.00 | 76 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 113.00 | | 94 113.00 | 94 113.00 |
110 Total général Actif | 644 113.00 | | 644 113.00 | 644 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 291 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 474 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 632.00 | | | 266 632.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 637.00 | | | 266 637.00 |
242 Autres charges externes. | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 097.00 | | | 132 097.00 |
252 Charges sociales | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 469.00 | | | 214 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 168.00 | | | 52 168.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 755.00 | | | 69 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |