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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 216.00 | 16 302.00 | 27 914.00 | 44 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 650.00 | 11 860.00 | 17 790.00 | 29 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 866.00 | 29 162.00 | 228 704.00 | 257 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 194.00 | | 64 194.00 | 64 194.00 |
BZ Autres créances | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
CF Disponibilités | 83 165.00 | | 83 165.00 | 83 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 161.00 | | 164 161.00 | 164 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 027.00 | 29 162.00 | 392 866.00 | 422 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 154.00 | | | -3 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 265.00 | -3 154.00 | | 28 265.00 |
DL TOTAL (I) | 275 111.00 | 246 846.00 | | 275 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 100.00 | 37 504.00 | | 29 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 834.00 | 16 747.00 | | 20 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 820.00 | 60 382.00 | | 67 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 754.00 | 114 632.00 | | 117 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 866.00 | 361 479.00 | | 392 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 754.00 | 114 632.00 | | 117 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 441.00 | | 2 425.00 | 255 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 441.00 | | 2 425.00 | 71 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 624.00 | 14 538.00 | | 14 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 624.00 | 14 538.00 | | 13 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 523.00 | 48 523.00 | | 48 523.00 |
UX Autres créances clients | 64 194.00 | | | 64 194.00 |
VI Groupe et associés | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 602.00 | 77 602.00 | 1 247.00 | 77 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 754.00 | 117 754.00 | | 117 754.00 |