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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 712.00 | 6 487.00 | 2 224.00 | 8 712.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 806.00 | 48 548.00 | 12 258.00 | 60 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 040.00 | 34 316.00 | 17 723.00 | 52 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 558.00 | 89 352.00 | 215 206.00 | 304 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 181.00 | | 85 181.00 | 85 181.00 |
BZ Autres créances | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
CF Disponibilités | 194 659.00 | | 194 659.00 | 194 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 066.00 | | 308 066.00 | 308 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 625.00 | 89 352.00 | 523 272.00 | 612 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 006.00 | 4 307.00 | | 7 006.00 |
DG Autres réserves | 23 097.00 | 31 824.00 | | 23 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 702.00 | 53 972.00 | | 121 702.00 |
DL TOTAL (I) | 401 805.00 | 340 103.00 | | 401 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 459.00 | 22 573.00 | | 16 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 510.00 | 20 957.00 | | 16 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 497.00 | 91 817.00 | | 88 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 467.00 | 140 337.00 | | 121 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 272.00 | 480 440.00 | | 523 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 059.00 | | 10 500.00 | 294 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 712.00 | | | 191 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 347.00 | | 10 500.00 | 102 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 014.00 | 12 338.00 | | 77 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | 1 602.00 | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 129.00 | 10 736.00 | | 72 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 85 181.00 | 85 181.00 | | 85 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 510.00 | 109 510.00 | | 109 510.00 |