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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 712.00 | 4 885.00 | 3 827.00 | 8 712.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 306.00 | 45 000.00 | 5 306.00 | 50 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 040.00 | 27 128.00 | 24 912.00 | 52 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 059.00 | 77 014.00 | 217 045.00 | 294 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 233.00 | | 95 233.00 | 95 233.00 |
BZ Autres créances | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CF Disponibilités | 162 129.00 | | 162 129.00 | 162 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 396.00 | | 263 396.00 | 263 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 455.00 | 77 014.00 | 480 441.00 | 557 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 307.00 | 3 063.00 | | 4 307.00 |
DG Autres réserves | 31 824.00 | 8 187.00 | | 31 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 972.00 | 24 881.00 | | 53 972.00 |
DL TOTAL (I) | 340 103.00 | 286 131.00 | | 340 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 574.00 | 28 550.00 | | 22 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 990.00 | 11 034.00 | | 4 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 957.00 | 17 334.00 | | 20 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 817.00 | 59 507.00 | | 91 817.00 |
EA Autres dettes | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 338.00 | 116 560.00 | | 140 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 441.00 | 402 691.00 | | 480 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 879.00 | 93 986.00 | | 123 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 090.00 | | 1 969.00 | 292 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 263.00 | | 449.00 | 191 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 827.00 | | 1 520.00 | 100 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 991.00 | 22 023.00 | | 54 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | 1 579.00 | | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 684.00 | 20 444.00 | | 51 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 162.00 | 49 162.00 | | 49 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
UX Autres créances clients | 95 233.00 | 95 233.00 | | 95 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 574.00 | 6 115.00 | 16 459.00 | 22 574.00 |
VI Groupe et associés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 120.00 | 98 120.00 | | 98 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 338.00 | 123 879.00 | 16 459.00 | 140 338.00 |