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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 057.00 | 103 057.00 | | 103 057.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 875.00 | 169 628.00 | 61 247.00 | 230 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 470.00 | 304 920.00 | 62 549.00 | 367 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 429.00 | 40 690.00 | 1 327 739.00 | 1 368 429.00 |
BZ Autres créances | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
CF Disponibilités | 28 521.00 | | 28 521.00 | 28 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 521.00 | 40 690.00 | 1 404 831.00 | 1 445 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 991.00 | 345 611.00 | 1 467 380.00 | 1 812 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 178 691.00 | 178 691.00 | | 178 691.00 |
DH Report à nouveau | -641 654.00 | -310 425.00 | | -641 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 735.00 | -331 229.00 | | 43 735.00 |
DL TOTAL (I) | -285 028.00 | -328 763.00 | | -285 028.00 |
DP Provisions pour risques | 3 027.00 | 2 656.00 | | 3 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 027.00 | 2 656.00 | | 3 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 889.00 | 169.00 | | 28 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 425.00 | 1 180 997.00 | | 973 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 866.00 | 152 435.00 | | 232 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 775.00 | 362 725.00 | | 343 775.00 |
EA Autres dettes | 3 792.00 | 646.00 | | 3 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 634.00 | 83 386.00 | | 166 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 381.00 | 1 780 359.00 | | 1 749 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 380.00 | 1 454 252.00 | | 1 467 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 782 534.00 | | 1 782 534.00 | 1 782 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 534.00 | | 1 782 534.00 | 1 782 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 272.00 | 2 166.00 | | 27 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 355.00 | 9 079.00 | | 30 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 853.00 | 6 653.00 | | 11 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 853.00 | 6 653.00 | | 11 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 502.00 | 2 426.00 | | 18 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 698.00 | 1 525 573.00 | | 1 823 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 963.00 | 1 856 802.00 | | 1 779 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 735.00 | -331 229.00 | | 43 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 718.00 | | 35 277.00 | 364 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 276.00 | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 526.00 | 367 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117.00 | 133 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 132.00 | 232 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 664.00 | | | 133 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 486.00 | | 35 267.00 | 227 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 568.00 | | 10.00 | 3 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 959.00 | 17 721.00 | 30 249.00 | 286 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 174.00 | | 117.00 | 103 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 785.00 | 17 721.00 | 30 132.00 | 183 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 656.00 | 371.00 | | 2 656.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6T Sur comptes clients | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 180.00 | | | 71 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 836.00 | 371.00 | | 73 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 866.00 | 232 866.00 | | 232 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 415.00 | 104 415.00 | | 104 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 005.00 | 73 005.00 | | 73 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 634.00 | 166 634.00 | | 166 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 764.00 | | | 1 319 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | | | 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 666.00 | | | 48 666.00 |
VB T. V. A. | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VI Groupe et associés | 973 425.00 | 973 425.00 | | 973 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 301.00 | 1 368 334.00 | 49 968.00 | 1 418 301.00 |
VW T.V.A. | 147 185.00 | 147 185.00 | | 147 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 381.00 | 1 749 381.00 | | 1 749 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |