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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 435.00 | 99 435.00 | | 99 435.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 072.00 | 200 434.00 | 61 638.00 | 262 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 667.00 | 331 685.00 | 62 982.00 | 394 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 875.00 | 25 415.00 | 788 460.00 | 813 875.00 |
BZ Autres créances | 60 420.00 | | 60 420.00 | 60 420.00 |
CF Disponibilités | 56 340.00 | | 56 340.00 | 56 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 469.00 | 25 415.00 | 925 054.00 | 950 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 136.00 | 357 100.00 | 988 036.00 | 1 345 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 178 691.00 | | | 178 691.00 |
DH Report à nouveau | -654 542.00 | | | -654 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
DL TOTAL (I) | -304 332.00 | | | -304 332.00 |
DP Provisions pour risques | 680.00 | | | 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 680.00 | | | 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 194.00 | | | 57 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 545.00 | | | 599 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 169.00 | | | 203 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 288.00 | | | 295 288.00 |
EA Autres dettes | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 639.00 | | | 133 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 687.00 | | | 1 291 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 036.00 | | | 988 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 687.00 | | | 1 291 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 194.00 | | | 57 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 091 539.00 | | 2 091 539.00 | 2 091 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 539.00 | | 2 091 539.00 | 2 091 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 093.00 | | | -8 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 799.00 | | | 2 137 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 479.00 | | | 2 100 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 857.00 | | 47 810.00 | 346 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 925.00 | | | 129 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 610.00 | | 47 789.00 | 215 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323.00 | | 21.00 | 1 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 575.00 | 33 620.00 | | 267 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 435.00 | | | 99 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 140.00 | 33 620.00 | | 168 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381.00 | 299.00 | | 381.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6T Sur comptes clients | 44 550.00 | | 19 135.00 | 44 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 040.00 | | 19 135.00 | 75 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 421.00 | 299.00 | 19 135.00 | 75 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 169.00 | 203 169.00 | | 203 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 812.00 | 71 812.00 | | 71 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 524.00 | 83 524.00 | | 83 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 639.00 | 133 639.00 | | 133 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 783 181.00 | 783 181.00 | | 783 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
VB T. V. A. | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 194.00 | 57 194.00 | | 57 194.00 |
VI Groupe et associés | 599 545.00 | 599 545.00 | | 599 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 473.00 | 863 435.00 | 32 038.00 | 895 473.00 |
VW T.V.A. | 128 366.00 | 128 366.00 | | 128 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 687.00 | 1 291 687.00 | | 1 291 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
ST Autres comptes | 197 753.00 | | | 197 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 005.00 | | | 125 005.00 |
YT Sous‐traitance | 582 595.00 | | | 582 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 994.00 | | | 413 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 385.00 | | | 190 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 993.00 | | | 943 993.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |