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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 435.00 | 99 435.00 | | 99 435.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 283.00 | 166 814.00 | 47 469.00 | 214 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 857.00 | 298 065.00 | 48 792.00 | 346 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 494.00 | 44 550.00 | 822 944.00 | 867 494.00 |
BZ Autres créances | 65 389.00 | | 65 389.00 | 65 389.00 |
CF Disponibilités | 151 396.00 | | 151 396.00 | 151 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 130.00 | 44 550.00 | 1 049 580.00 | 1 094 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 987.00 | 342 615.00 | 1 098 372.00 | 1 440 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 178 691.00 | 178 691.00 | | 178 691.00 |
DH Report à nouveau | -187 367.00 | -591 352.00 | | -187 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 175.00 | 403 985.00 | | -467 175.00 |
DL TOTAL (I) | -341 652.00 | 125 524.00 | | -341 652.00 |
DP Provisions pour risques | 381.00 | 31 155.00 | | 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 381.00 | 31 155.00 | | 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 019.00 | 111 303.00 | | 152 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 214.00 | 704 019.00 | | 605 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 671.00 | 241 339.00 | | 197 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 414.00 | 281 674.00 | | 276 414.00 |
EA Autres dettes | 30 804.00 | 12 348.00 | | 30 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 519.00 | 134 434.00 | | 177 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 642.00 | 1 485 118.00 | | 1 439 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 372.00 | 1 641 796.00 | | 1 098 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 605 214.00 | | | 605 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 068.00 | | 1 190 068.00 | 1 190 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 068.00 | | 1 190 068.00 | 1 190 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 787.00 | 833.00 | | 1 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 700 000.00 | | 7 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 119.00 | 700 833.00 | | 40 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 096.00 | 30 673.00 | | 32 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 096.00 | 31 417.00 | | 32 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 022.00 | 669 416.00 | | 8 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 811.00 | 2 526 903.00 | | 1 241 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 986.00 | 2 122 918.00 | | 1 708 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 175.00 | 403 985.00 | | -467 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 689.00 | | 20 981.00 | 417 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 813.00 | 346 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 252.00 | 129 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 560.00 | 215 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 177.00 | | | 143 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 189.00 | | 20 981.00 | 273 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 454.00 | 33 934.00 | 91 813.00 | 325 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 945.00 | 4 742.00 | 13 252.00 | 107 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 509.00 | 29 192.00 | 78 560.00 | 217 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 155.00 | | 30 774.00 | 31 155.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6T Sur comptes clients | 48 450.00 | 1 500.00 | 5 400.00 | 48 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 940.00 | 1 500.00 | 5 400.00 | 78 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 095.00 | 1 500.00 | 36 174.00 | 110 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 671.00 | 197 671.00 | | 197 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 154.00 | 64 154.00 | | 64 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 131.00 | 65 131.00 | | 65 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 519.00 | 177 519.00 | | 177 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
UX Autres créances clients | 806 736.00 | 806 736.00 | | 806 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 758.00 | | 60 758.00 | 60 758.00 |
VB T. V. A. | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 019.00 | 152 019.00 | | 152 019.00 |
VI Groupe et associés | 605 214.00 | 605 214.00 | | 605 214.00 |
VP Divers | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 057.00 | 881 976.00 | 62 081.00 | 944 057.00 |
VW T.V.A. | 144 356.00 | 144 356.00 | | 144 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 642.00 | 1 439 642.00 | | 1 439 642.00 |