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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 541.00 | 91 918.00 | 37 623.00 | 129 541.00 |
AH Fonds commercial | 92 850.00 | | 92 850.00 | 92 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 945.00 | 803.00 | 23 143.00 | 23 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 563.00 | 1 081 353.00 | 147 210.00 | 1 228 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 505.00 | 354 647.00 | 196 857.00 | 551 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 088 081.00 | | 2 088 081.00 | 2 088 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 720.00 | | 97 720.00 | 97 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 212 709.00 | 1 528 721.00 | 2 683 988.00 | 4 212 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 727.00 | | 321 727.00 | 321 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 207.00 | | 129 207.00 | 129 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 781.00 | 142.00 | 898 638.00 | 898 781.00 |
BZ Autres créances | 444 503.00 | | 444 503.00 | 444 503.00 |
CF Disponibilités | 1 561 787.00 | | 1 561 787.00 | 1 561 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 009.00 | | 52 009.00 | 52 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 408 015.00 | 142.00 | 3 407 872.00 | 3 408 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 620 724.00 | 1 528 864.00 | 6 091 860.00 | 7 620 724.00 |
CU Autres participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
DG Autres réserves | 796 780.00 | | | 796 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 114.00 | | | 536 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 368.00 | | | 55 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 742.00 | | | 1 443 742.00 |
DN Avances conditionnées | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DO TOTAL (II) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 585 138.00 | | | 2 585 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 703.00 | | | 263 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 580.00 | | | 554 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 803.00 | | | 592 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 378 118.00 | | | 4 378 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 860.00 | | | 6 091 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 079.00 | | | 2 684 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 045 310.00 | 12 470.00 | 5 057 780.00 | 5 045 310.00 |
FG Production vendue services | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 076 700.00 | 12 470.00 | 5 089 170.00 | 5 076 700.00 |
FM Production stockée | | | 22 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 149 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 723 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 628 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 877.00 | | | 267 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 427.00 | | | 297 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 126.00 | | | 253 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 223.00 | | | 235 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 411.00 | | | 5 459 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 923 297.00 | | | 4 923 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 114.00 | | | 536 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 703.00 | 263 703.00 | | 263 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 580.00 | 554 580.00 | | 554 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 000.00 | 379 000.00 | | 379 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 585 138.00 | 891 099.00 | 1 086 579.00 | 2 585 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592 803.00 | 592 803.00 | | 592 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 013.00 | 1 395 293.00 | 97 720.00 | 1 493 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 375 572.00 | 2 681 533.00 | 1 086 579.00 | 4 375 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |