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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 760.00 | 138 242.00 | 1 518.00 | 139 760.00 |
AH Fonds commercial | 92 850.00 | | 92 850.00 | 92 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 882.00 | 15 535.00 | 32 347.00 | 47 882.00 |
AP Constructions | 542 142.00 | 200 221.00 | 341 921.00 | 542 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 323 386.00 | 1 762 500.00 | 560 886.00 | 2 323 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 941.00 | 428 638.00 | 78 303.00 | 506 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 921.00 | | 105 921.00 | 105 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 297.00 | | 100 297.00 | 100 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 866 187.00 | 2 545 136.00 | 1 321 051.00 | 3 866 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 416.00 | | 452 416.00 | 452 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 399.00 | | 186 399.00 | 186 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 707.00 | | 1 247 707.00 | 1 247 707.00 |
BZ Autres créances | 88 383.00 | | 88 383.00 | 88 383.00 |
CF Disponibilités | 1 581 962.00 | | 1 581 962.00 | 1 581 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 598.00 | | 57 598.00 | 57 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 708.00 | | 3 614 708.00 | 3 614 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 480 895.00 | 2 545 136.00 | 4 935 759.00 | 7 480 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206 218.00 | | | 206 218.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
DG Autres réserves | 1 233 875.00 | 1 102 941.00 | | 1 233 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 338.00 | 130 934.00 | | 619 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 135.00 | 90 469.00 | | 58 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 828.00 | 1 379 824.00 | | 1 966 828.00 |
DP Provisions pour risques | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 524.00 | 2 460 603.00 | | 1 907 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 000.00 | 130 000.00 | | 67 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 789.00 | 346.00 | | 5 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 135.00 | 926 071.00 | | 549 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 457.00 | 274 653.00 | | 416 457.00 |
EA Autres dettes | 18 175.00 | 975.00 | | 18 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 081.00 | 3 792 649.00 | | 2 964 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 759.00 | 5 172 473.00 | | 4 935 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 725.00 | 2 741 997.00 | | 1 660 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 508 283.00 | | 62 291.00 | 4 508 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704 387.00 | 3 866 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 704 387.00 | 3 378 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 178.00 | | 1 314.00 | 279 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 057 938.00 | | 25 418.00 | 4 057 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 167.00 | | 35 559.00 | 171 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 867 055.00 | 377 468.00 | 699 387.00 | 2 867 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 574.00 | 8 203.00 | | 145 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 721 481.00 | 369 264.00 | 699 387.00 | 2 721 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 32 995.00 | 32 995.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 995.00 | 32 995.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 845.00 | 32 995.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 135.00 | 549 135.00 | | 549 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 298.00 | 193 298.00 | | 193 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 774.00 | 72 774.00 | | 72 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 921.00 | 105 921.00 | | 105 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 297.00 | 100 297.00 | | 100 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 278.00 | 1 223 278.00 | | 1 223 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
VB T. V. A. | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 907 524.00 | 609 957.00 | 1 137 934.00 | 1 907 524.00 |
VI Groupe et associés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 916.00 | | | 552 916.00 |
VP Divers | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 598.00 | 57 598.00 | | 57 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 905.00 | 1 599 905.00 | | 1 599 905.00 |
VW T.V.A. | 104 361.00 | 104 361.00 | | 104 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 292.00 | 1 660 725.00 | 1 137 934.00 | 2 958 292.00 |