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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 446.00 | 133 043.00 | 5 403.00 | 138 446.00 |
AH Fonds commercial | 92 850.00 | | 92 850.00 | 92 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 882.00 | 12 531.00 | 35 351.00 | 47 882.00 |
AP Constructions | 542 142.00 | 157 669.00 | 384 473.00 | 542 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 984 608.00 | 2 148 992.00 | 835 616.00 | 2 984 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 688.00 | 414 820.00 | 114 867.00 | 529 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 209.00 | | 100 209.00 | 100 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 508 283.00 | 2 867 055.00 | 1 641 228.00 | 4 508 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 129.00 | | 426 129.00 | 426 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 972.00 | | 341 972.00 | 341 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 203.00 | | 1 480 203.00 | 1 480 203.00 |
BZ Autres créances | 113 987.00 | | 113 987.00 | 113 987.00 |
CF Disponibilités | 1 115 106.00 | | 1 115 106.00 | 1 115 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 279.00 | | 50 279.00 | 50 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 245.00 | | 3 531 245.00 | 3 531 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 039 528.00 | 2 867 055.00 | 5 172 473.00 | 8 039 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 659.00 | | | 170 659.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
DG Autres réserves | 1 102 941.00 | 1 099 367.00 | | 1 102 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 934.00 | 3 573.00 | | 130 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 469.00 | 122 824.00 | | 90 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 824.00 | 1 281 245.00 | | 1 379 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 460 603.00 | 1 868 783.00 | | 2 460 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 438 733.00 | | 130 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346.00 | 681.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 071.00 | 456 489.00 | | 926 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 653.00 | 299 704.00 | | 274 653.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | 66.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 792 649.00 | 3 064 455.00 | | 3 792 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 172 473.00 | 4 345 700.00 | | 5 172 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 997.00 | 1 595 852.00 | | 2 741 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 508 493.00 | | 49 120.00 | 4 508 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 171 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 329.00 | 4 508 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 122.00 | 279 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 125.00 | 4 057 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 300.00 | | 1 000.00 | 279 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 086 877.00 | | 19 185.00 | 4 086 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 315.00 | | 28 934.00 | 142 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528 892.00 | 387 411.00 | 49 247.00 | 2 528 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 398.00 | 10 298.00 | 1 122.00 | 136 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392 494.00 | 377 113.00 | 48 125.00 | 2 392 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 071.00 | 926 071.00 | | 926 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 002.00 | 120 002.00 | | 120 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 228.00 | 57 228.00 | | 57 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 450.00 | 70 450.00 | | 70 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 209.00 | 100 209.00 | | 100 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 203.00 | 1 480 203.00 | | 1 480 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 460 603.00 | 1 410 297.00 | 856 798.00 | 2 460 603.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 465.00 | | | 408 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VP Divers | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 129.00 | 1 815 129.00 | | 1 815 129.00 |
VW T.V.A. | 72 720.00 | 72 720.00 | | 72 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 792 303.00 | 2 741 997.00 | 856 798.00 | 3 792 303.00 |