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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 177.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 857.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 896.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 444.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 70 381.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 171 069.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 31 378.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 233 516.00 | |
BT Marchandises | | | 69 197.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 75 378.00 | |
BZ Autres créances | | | 114 168.00 | |
CF Disponibilités | | | 69 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 934.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 785 472.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 855 853.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 213 956.00 | 213 956.00 | | 213 956.00 |
DH Report à nouveau | 62 380.00 | 51 928.00 | | 62 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 998.00 | 13 452.00 | | 14 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 035.00 | | |
DL TOTAL (I) | 308 103.00 | 297 140.00 | | 308 103.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 720.00 | 17 738.00 | | 25 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 811.00 | 74 952.00 | | 199 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 612.00 | 18 206.00 | | 12 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 443.00 | 153 820.00 | | 132 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 780.00 | 55 777.00 | | 62 780.00 |
EA Autres dettes | 114 384.00 | 22 335.00 | | 114 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 750.00 | 342 828.00 | | 547 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 853.00 | 639 969.00 | | 855 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 403.00 | 57 754.00 | | 362 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 893.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 232 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 352 953.00 | |
FM Production stockée | | | 19 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 847.00 | 6 132.00 | | 22 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 847.00 | 6 132.00 | | 22 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 169.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 372.00 | 4 141.00 | | 2 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 708.00 | 4 310.00 | | 5 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 139.00 | 1 822.00 | | 17 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 366.00 | 1 330 965.00 | | 1 421 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 368.00 | 1 317 514.00 | | 1 406 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 998.00 | 13 452.00 | | 14 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 442.00 | 132 442.00 | | 132 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 384.00 | 114 384.00 | | 114 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 810.00 | 14 463.00 | 128 581.00 | 199 810.00 |
VI Groupe et associés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VW T.V.A. | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 749.00 | 362 402.00 | 128 581.00 | 547 749.00 |