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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 794.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 446.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 480.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 663.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 92 605.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 195 979.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 29 724.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 206 757.00 | |
BT Marchandises | | | 60 493.00 | |
BZ Autres créances | | | 104 992.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 95 989.00 | |
CF Disponibilités | | | 68 379.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 784 597.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 877 202.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 213 956.00 | 213 956.00 | | 213 956.00 |
DH Report à nouveau | 61 628.00 | 62 380.00 | | 61 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 101.00 | 14 998.00 | | 21 101.00 |
DL TOTAL (I) | 313 454.00 | 308 103.00 | | 313 454.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 034.00 | 25 720.00 | | 19 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 480.00 | 199 811.00 | | 185 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 361.00 | 12 612.00 | | 20 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 791.00 | 132 443.00 | | 145 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 378.00 | 62 780.00 | | 72 378.00 |
EA Autres dettes | 120 703.00 | 114 384.00 | | 120 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 748.00 | 547 750.00 | | 563 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 202.00 | 855 853.00 | | 877 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 663.00 | | | 394 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 175 991.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 448 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 624 342.00 | |
FM Production stockée | | | -28 413.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 028.00 | |
GE Autres charges | | | 4 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 601.00 | 22 847.00 | | 8 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 982.00 | 5 708.00 | | 2 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 620.00 | 17 139.00 | | 5 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 882.00 | 1 421 366.00 | | 1 662 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 781.00 | 1 406 368.00 | | 1 641 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 101.00 | 14 998.00 | | 21 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 791.00 | 145 791.00 | | 145 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 702.00 | 120 702.00 | | 120 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 480.00 | 16 394.00 | 143 023.00 | 185 480.00 |
VI Groupe et associés | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VW T.V.A. | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 748.00 | 394 662.00 | 143 023.00 | 563 748.00 |