| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 395.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27 368.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 62 004.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 92 989.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 180 225.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 33 378.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 176 122.00 | |
BT Marchandises | | | 46 699.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 42 613.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 025.00 | |
CF Disponibilités | | | 439 096.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 998 609.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 091 598.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 223 631.00 | 213 956.00 | | 223 631.00 |
DH Report à nouveau | 66 978.00 | 66 978.00 | | 66 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 045.00 | 9 675.00 | | -63 045.00 |
DL TOTAL (I) | 244 333.00 | 307 379.00 | | 244 333.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 16 034.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 008.00 | 169 154.00 | | 509 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870.00 | 21 160.00 | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 213.00 | 141 700.00 | | 115 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 800.00 | 60 551.00 | | 77 800.00 |
EA Autres dettes | 143 375.00 | 107 419.00 | | 143 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 265.00 | 516 018.00 | | 847 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 598.00 | 823 397.00 | | 1 091 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 796.00 | 387 888.00 | | 760 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 142 533.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 046 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 189 428.00 | |
FM Production stockée | | | -24 982.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 648.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 476.00 | 8 601.00 | | 3 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 561.00 | 3 475.00 | | 5 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 319.00 | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 2 663.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 092.00 | 363.00 | | 15 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 530.00 | 3 112.00 | | -9 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 371.00 | 1 499 531.00 | | 1 199 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 416.00 | 1 489 856.00 | | 1 262 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 045.00 | 9 674.00 | | -63 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 700.00 | 141 700.00 | | 141 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 418.00 | 107 418.00 | | 107 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 11.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 154.00 | 41 023.00 | 128 130.00 | 169 154.00 |
VI Groupe et associés | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VW T.V.A. | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 018.00 | 387 887.00 | 128 130.00 | 516 018.00 |