| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 014.00 | 4 439.00 | 1 576.00 | 6 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 734.00 | 4 439.00 | 23 296.00 | 27 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 988.00 | 5 656.00 | 370 331.00 | 375 988.00 |
BZ Autres créances | 74 358.00 | | 74 358.00 | 74 358.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 297 040.00 | | 297 040.00 | 297 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 562.00 | 5 656.00 | 744 906.00 | 750 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 297.00 | 10 095.00 | 768 202.00 | 778 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
DH Report à nouveau | -45 643.00 | -24 729.00 | | -45 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 077.00 | -20 913.00 | | -47 077.00 |
DL TOTAL (I) | 312 682.00 | 359 759.00 | | 312 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 384.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 966.00 | 442 750.00 | | 324 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 081.00 | 132 204.00 | | 123 081.00 |
EA Autres dettes | 7 133.00 | 2 847.00 | | 7 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 519.00 | 578 186.00 | | 455 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 202.00 | 937 945.00 | | 768 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 519.00 | 578 186.00 | | 455 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 347 719.00 | -4 296.00 | 2 343 423.00 | 2 347 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 719.00 | -4 296.00 | 2 343 423.00 | 2 347 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 28 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | 1 800.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 1 800.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | 1 800.00 | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 399.00 | 2 812 020.00 | | 2 374 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 476.00 | 2 832 933.00 | | 2 421 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 077.00 | -20 913.00 | | -47 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 046.00 | 392.00 | | 4 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 046.00 | 392.00 | | 4 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 413.00 | | 28 756.00 | 34 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 413.00 | | 28 756.00 | 34 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 413.00 | | 28 756.00 | 34 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 756.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 966.00 | 324 966.00 | | 324 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 369 222.00 | | | 369 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VB T. V. A. | 59 958.00 | | | 59 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 243.00 | 453 523.00 | 720.00 | 454 243.00 |
VW T.V.A. | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 519.00 | 455 519.00 | | 455 519.00 |