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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 014.00 | 4 831.00 | 1 184.00 | 6 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 734.00 | 4 831.00 | 22 904.00 | 27 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 828.00 | | 363 828.00 | 363 828.00 |
BZ Autres créances | 127 967.00 | | 127 967.00 | 127 967.00 |
CF Disponibilités | 448 756.00 | | 448 756.00 | 448 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 661.00 | | 941 661.00 | 941 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 396.00 | 4 831.00 | 964 565.00 | 969 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
DH Report à nouveau | -92 719.00 | -45 643.00 | | -92 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 727.00 | -47 077.00 | | -205 727.00 |
DL TOTAL (I) | 106 955.00 | 312 682.00 | | 106 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | 339.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 828.00 | 324 966.00 | | 629 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 792.00 | 123 081.00 | | 113 792.00 |
EA Autres dettes | 13 427.00 | 7 133.00 | | 13 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 610.00 | 455 519.00 | | 757 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 565.00 | 768 202.00 | | 964 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 610.00 | 455 519.00 | | 757 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 439.00 | 392.00 | | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 439.00 | 392.00 | | 4 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 656.00 | 100 000.00 | 5 656.00 | 5 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 828.00 | 629 828.00 | | 629 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 363 828.00 | 363 828.00 | | 363 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 115 504.00 | 115 504.00 | | 115 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 625.00 | 492 905.00 | 720.00 | 493 625.00 |
VW T.V.A. | 60 985.00 | 60 985.00 | | 60 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 610.00 | 757 610.00 | | 757 610.00 |