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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 014.00 | 5 223.00 | 791.00 | 6 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 714.00 | 5 223.00 | 22 491.00 | 27 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 230.00 | | 214 230.00 | 214 230.00 |
BZ Autres créances | 91 618.00 | | 91 618.00 | 91 618.00 |
CF Disponibilités | 200 466.00 | | 200 466.00 | 200 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 896.00 | | 506 896.00 | 506 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 611.00 | 5 223.00 | 529 387.00 | 534 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 400 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DH Report à nouveau | | -92 719.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 050.00 | -205 727.00 | | 31 050.00 |
DL TOTAL (I) | 138 005.00 | 106 955.00 | | 138 005.00 |
DQ Provisions pour charges | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 563.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 303.00 | 629 828.00 | | 348 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 054.00 | 113 792.00 | | 36 054.00 |
EA Autres dettes | 6 515.00 | 13 427.00 | | 6 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 383.00 | 757 610.00 | | 391 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 387.00 | 964 565.00 | | 529 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 383.00 | 757 610.00 | | 391 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 21 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 27 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 831.00 | 392.00 | | 4 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 831.00 | 392.00 | | 4 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 303.00 | 348 303.00 | | 348 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 214 230.00 | 214 230.00 | | 214 230.00 |
VB T. V. A. | 87 042.00 | 87 042.00 | | 87 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 130.00 | 306 430.00 | 700.00 | 307 130.00 |
VW T.V.A. | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 383.00 | 391 383.00 | | 391 383.00 |