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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 018.00 | 17 853.00 | 3 166.00 | 21 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 956.00 | 24 790.00 | 3 166.00 | 27 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BN En cours de production de biens | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 242.00 | 71 168.00 | 151 073.00 | 222 242.00 |
BZ Autres créances | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
CF Disponibilités | 930 921.00 | | 930 921.00 | 930 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 718.00 | 71 168.00 | 1 121 550.00 | 1 192 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 674.00 | 95 959.00 | 1 124 715.00 | 1 220 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 872 191.00 | 877 835.00 | | 872 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 851.00 | 29 856.00 | | 38 851.00 |
DL TOTAL (I) | 922 042.00 | 918 691.00 | | 922 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 984.00 | 18 858.00 | | 18 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 593.00 | 75 335.00 | | 79 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 498.00 | 77 618.00 | | 88 498.00 |
EA Autres dettes | 15 599.00 | 13 202.00 | | 15 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 673.00 | 185 013.00 | | 202 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 715.00 | 1 103 704.00 | | 1 124 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 673.00 | 185 013.00 | | 202 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 456.00 | | 3 500.00 | 24 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 456.00 | | 3 500.00 | 24 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 718.00 | 3 072.00 | | 21 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 718.00 | 3 072.00 | | 21 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 727.00 | 71 168.00 | 90 727.00 | 90 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 727.00 | 71 168.00 | 90 727.00 | 90 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 727.00 | 71 168.00 | 90 727.00 | 90 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 168.00 | 90 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 593.00 | 79 593.00 | | 79 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
UX Autres créances clients | 222 242.00 | | | 222 242.00 |
VB T. V. A. | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
VI Groupe et associés | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 149.00 | 249 149.00 | | 249 149.00 |
VW T.V.A. | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 673.00 | 202 673.00 | | 202 673.00 |