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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 018.00 | 19 253.00 | 1 766.00 | 21 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 956.00 | 26 190.00 | 1 766.00 | 27 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BN En cours de production de biens | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 496.00 | 84 793.00 | 143 703.00 | 228 496.00 |
BZ Autres créances | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CF Disponibilités | 954 219.00 | | 954 219.00 | 954 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 908.00 | 84 793.00 | 1 115 115.00 | 1 199 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 864.00 | 110 984.00 | 1 116 881.00 | 1 227 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 911 049.00 | 875 542.00 | | 911 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 228.00 | 75 507.00 | | 48 228.00 |
DL TOTAL (I) | 970 277.00 | 962 049.00 | | 970 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 27 877.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 894.00 | 45 980.00 | | 59 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 701.00 | 95 613.00 | | 72 701.00 |
EA Autres dettes | 13 202.00 | 29 145.00 | | 13 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 603.00 | 198 615.00 | | 146 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 881.00 | 1 160 664.00 | | 1 116 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 603.00 | 198 615.00 | | 146 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 490.00 | 700.00 | 26 190.00 | 25 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 490.00 | 700.00 | 26 190.00 | 25 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 793.00 | | | 84 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 793.00 | | | 84 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 793.00 | | | 84 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 894.00 | 59 894.00 | | 59 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
UX Autres créances clients | 228 496.00 | 228 496.00 | | 228 496.00 |
VB T. V. A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | 1.00 | 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 638.00 | 239 638.00 | | 239 638.00 |
VW T.V.A. | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 603.00 | 146 603.00 | | 146 603.00 |