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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 018.00 | 18 553.00 | 2 466.00 | 21 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 956.00 | 25 490.00 | 2 466.00 | 27 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BN En cours de production de biens | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 210.00 | 84 793.00 | 135 416.00 | 220 210.00 |
BZ Autres créances | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CF Disponibilités | 993 222.00 | | 993 222.00 | 993 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 991.00 | 84 793.00 | 1 158 198.00 | 1 242 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 947.00 | 110 284.00 | 1 160 664.00 | 1 270 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 875 542.00 | 872 191.00 | | 875 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 507.00 | 38 851.00 | | 75 507.00 |
DL TOTAL (I) | 962 049.00 | 922 042.00 | | 962 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 877.00 | 18 984.00 | | 27 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 980.00 | 79 593.00 | | 45 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 613.00 | 88 498.00 | | 95 613.00 |
EA Autres dettes | 29 145.00 | 15 599.00 | | 29 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 615.00 | 202 673.00 | | 198 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 664.00 | 1 124 715.00 | | 1 160 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 615.00 | 202 673.00 | | 198 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 790.00 | 700.00 | | 24 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 790.00 | 700.00 | | 24 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 168.00 | 16 817.00 | 3 192.00 | 71 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 168.00 | 16 817.00 | 3 192.00 | 71 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 168.00 | 16 817.00 | 3 192.00 | 71 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 817.00 | 3 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
UX Autres créances clients | 220 210.00 | | | 220 210.00 |
VB T. V. A. | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
VI Groupe et associés | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 383.00 | 235 383.00 | | 235 383.00 |
VW T.V.A. | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 615.00 | 198 615.00 | | 198 615.00 |