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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 747.00 | 53.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 772.00 | 9 011.00 | 761.00 | 9 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 114.00 | 10 285.00 | 829.00 | 11 114.00 |
BT Marchandises | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 629.00 | 14 911.00 | 79 718.00 | 94 629.00 |
BZ Autres créances | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 157.00 | | 137 157.00 | 137 157.00 |
CF Disponibilités | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 366.00 | 14 911.00 | 255 455.00 | 270 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 480.00 | 25 196.00 | 256 284.00 | 281 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 179 561.00 | | | 179 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
DL TOTAL (I) | 194 638.00 | | | 194 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 508.00 | | | 40 508.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 646.00 | | | 61 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 284.00 | | | 256 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 646.00 | | | 61 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 825.00 | 24 822.00 | 114 647.00 | 89 825.00 |
FG Production vendue services | 156 104.00 | 18 618.00 | 174 722.00 | 156 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 929.00 | 43 440.00 | 289 369.00 | 245 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | -1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 869.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485.00 | | | -1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 906.00 | | | 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 688.00 | | | 292 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 026.00 | | | 286 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 562.00 | | 552.00 | 10 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 020.00 | | 552.00 | 10 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 317.00 | 968.00 | | 9 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 790.00 | 968.00 | | 8 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 79 718.00 | | | 79 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
VB T. V. A. | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 514.00 | 102 514.00 | | 102 514.00 |
VW T.V.A. | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 646.00 | 61 646.00 | | 61 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
ST Autres comptes | 43 214.00 | | | 43 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 721.00 | | | 59 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 675.00 | | | 67 675.00 |