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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 137.00 | 518 323.00 | 425 814.00 | 944 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 276.00 | 212 519.00 | 24 756.00 | 237 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 410.00 | 733 173.00 | 465 238.00 | 1 198 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BT Marchandises | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 652.00 | | 175 652.00 | 175 652.00 |
BZ Autres créances | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 139.00 | | 353 139.00 | 353 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 549.00 | 733 173.00 | 818 377.00 | 1 551 549.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 638.00 | 122 732.00 | | 167 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 571.00 | 44 906.00 | | 8 571.00 |
DL TOTAL (I) | 198 209.00 | 189 638.00 | | 198 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 411.00 | 288 098.00 | | 482 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | 868.00 | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 479.00 | 135 777.00 | | 109 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 584.00 | 26 380.00 | | 24 584.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | 1 356.00 | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 167.00 | 452 479.00 | | 620 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 377.00 | 642 117.00 | | 818 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 278.00 | | 284 132.00 | 1 057 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 000.00 | 1 198 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 000.00 | 1 181 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 281.00 | | 284 132.00 | 1 040 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 380.00 | 72 042.00 | 47 249.00 | 708 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 050.00 | 72 042.00 | 47 249.00 | 706 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 479.00 | 109 479.00 | | 109 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 175 652.00 | | | 175 652.00 |
VB T. V. A. | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 300.00 | 86 300.00 | | 86 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 112.00 | 110 893.00 | 226 433.00 | 396 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 600.00 | | | 233 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 118.00 | | | 86 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 259.00 | 224 759.00 | 4 500.00 | 229 259.00 |
VW T.V.A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 167.00 | 334 949.00 | 226 433.00 | 620 167.00 |